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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1059元
- 基金经理：
- 方昆明
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发12 |
5043.19 |
50.00 |
5.84% |
| 2 |
25国开08 |
3973.36 |
40.00 |
4.60% |
| 3 |
13鄂投02 |
3507.85 |
30.00 |
4.06% |
| 4 |
24特国01 |
3231.71 |
30.00 |
3.74% |
| 5 |
21吴中经发债 |
3165.56 |
30.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.30% |
0.46% |
-0.36% |
0.62% |
0.39% |
9.64% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3222/8749 |
8215/8749 |
5592/8749 |
7828/8749 |
6802/8749 |
6937/8749 |
2958/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0869 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0867 |
1.1926 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0861 |
1.1920 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0864 |
1.1923 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.0856 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0250 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.0210 |
| 2021-12-09 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
0.0363 |
| 2020-08-29 |
2020-09-01 |
2020-09-01 |
2020-09-03 |
0.0236 |
