海富通聚合纯债 净资产规模 8.64 亿元，比上期增加 -1.18% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 99.65 | 0.04 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 10.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 99.67 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 11.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 99.75 | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 11.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 99.73 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 11.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | 99.77 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 8.54 | 11.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 10.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 10.87 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 99.53 | 0.04 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 8.25 |