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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1059元
- 基金经理：
- 方昆明
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发12 |
5062.88 |
50.00 |
5.84% |
| 2 |
13鄂投02 |
3379.81 |
30.00 |
3.90% |
| 3 |
24特国01 |
3141.47 |
30.00 |
3.62% |
| 4 |
23蓉金02 |
3130.14 |
30.00 |
3.61% |
| 5 |
24中航租赁MTN003 |
3088.18 |
30.00 |
3.56% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.48% |
0.19% |
0.32% |
0.53% |
0.52% |
9.88% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3285/8836 |
2326/8836 |
7470/8836 |
7491/8836 |
7381/8836 |
3495/8836 |
2746/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0922 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0921 |
1.1980 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0918 |
1.1977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0915 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0913 |
1.1972 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0250 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.0210 |
| 2021-12-09 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
0.0363 |
| 2020-08-29 |
2020-09-01 |
2020-09-01 |
2020-09-03 |
0.0236 |
