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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1059元
- 基金经理：
- 方昆明
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发12 |
5043.19 |
50.00 |
5.84% |
| 2 |
25国开08 |
3973.36 |
40.00 |
4.60% |
| 3 |
13鄂投02 |
3507.85 |
30.00 |
4.06% |
| 4 |
24特国01 |
3231.71 |
30.00 |
3.74% |
| 5 |
21吴中经发债 |
3165.56 |
30.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.17% |
0.44% |
-0.34% |
0.35% |
0.35% |
9.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6339/8770 |
8027/8770 |
5072/8770 |
7750/8770 |
7097/8770 |
6957/8770 |
2940/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0865 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0865 |
1.1924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0866 |
1.1925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0871 |
1.1930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0868 |
1.1927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0250 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.0210 |
| 2021-12-09 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
0.0363 |
| 2020-08-29 |
2020-09-01 |
2020-09-01 |
2020-09-03 |
0.0236 |
