加载中...
- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 李璇,陈霜阳
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.81亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
13549.53 |
130.00 |
8.46% |
| 2 |
26东航SCP002 |
10000.92 |
100.00 |
6.24% |
| 3 |
26交通银行CD074 |
9930.22 |
100.00 |
6.20% |
| 4 |
26江苏债09 |
7960.56 |
80.00 |
4.97% |
| 5 |
23中信银行01 |
7190.62 |
70.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.29% |
0.82% |
1.30% |
0.84% |
9.25% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.41% |
0.68% |
1.47% |
2.90% |
1.40% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5036/8969 |
5763/8969 |
7301/8969 |
6609/8969 |
6707/8969 |
6106/8969 |
3040/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2703 |
1.3103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
1.2702 |
1.3102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
1.2701 |
1.3101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
1.2699 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
1.2698 |
1.3098 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.0400 |
