南方惠利6个月定开债券A 报告期末总份额 14.94 亿份，比上期增加 -10.33% , 期末净资产 18.68 亿元，比上期增加 -10.96% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 1.78 | 14.94 | -10.33 | 18.68 |
| 2025-06-30 | 0.60 | 1.95 | 16.66 | -7.49 | 20.99 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 1.88 | 18.00 | -8.47 | 22.42 |
| 2024-12-31 | 2.68 | 11.58 | 19.67 | -31.14 | 24.54 |
| 2024-09-30 | 0.28 | 1.47 | 28.57 | -3.99 | 34.87 |
| 2024-06-30 | 7.83 | 0.43 | 29.75 | 33.14 | 36.34 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 1.73 | 22.35 | -3.87 | 26.90 |
| 2023-12-31 | 0.87 | 2.61 | 23.25 | -6.97 | 27.64 |