南方惠利6个月定开债券A 净资产规模 18.68 亿元，比上期增加 -10.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | 91.53 | 0.69 | 2.82 | 1.39 | 5.65 | 18.68 | 24.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.24 | 94.94 | 1.03 | 3.34 | 0.53 | 1.72 | 20.99 | 30.80 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | 86.10 | 2.51 | 7.56 | 2.11 | 6.34 | 22.42 | 33.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 95.49 | 0.82 | 2.42 | 0.70 | 2.09 | 24.54 | 33.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 61.80 | 98.10 | 0.63 | 0.99 | 0.57 | 0.91 | 34.87 | 63.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.92 | 98.93 | 0.32 | 0.49 | 0.37 | 0.58 | 36.34 | 64.61 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.15 | 98.34 | 0.37 | 1.10 | 0.19 | 0.56 | 26.90 | 33.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.85 | 98.85 | 0.45 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 27.64 | 39.30 |