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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨彦喆
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
317.68 |
|
5.65% |
| 2 |
药明康德 |
317.04 |
|
5.64% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
252.31 |
|
4.49% |
| 4 |
比亚迪 |
193.30 |
|
3.44% |
| 5 |
招商轮船 |
190.30 |
|
3.38% |
| 6 |
阿特斯 |
188.96 |
|
3.36% |
| 7 |
宁德时代 |
184.92 |
|
3.29% |
| 8 |
兴业银行 |
184.21 |
|
3.28% |
| 9 |
国信证券 |
181.17 |
|
3.22% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
179.35 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
3.03% |
0.89% |
13.69% |
24.05% |
2.53% |
11.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5634/10636 |
6005/10636 |
5811/10636 |
5484/10636 |
5328/10636 |
6021/10636 |
5768/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0060 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0285 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0258 |
1.54% |
