加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨彦喆
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
261.66 |
|
5.02% |
| 2 |
药明康德 |
235.66 |
|
4.53% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
207.38 |
|
3.98% |
| 4 |
中际旭创 |
201.30 |
|
3.87% |
| 5 |
阿特斯 |
192.23 |
|
3.69% |
| 6 |
兴业银行 |
179.22 |
|
3.44% |
| 7 |
招商轮船 |
176.46 |
|
3.39% |
| 8 |
浦发银行 |
165.83 |
|
3.18% |
| 9 |
紫金矿业 |
162.70 |
|
3.12% |
| 10 |
京东方A |
161.58 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
-2.86% |
-1.43% |
5.68% |
17.32% |
0.97% |
7.64% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9395/10774 |
9455/10774 |
9019/10774 |
6385/10774 |
5805/10774 |
8025/10774 |
6524/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0286 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0168 |
0.99% |
