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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨彦喆
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-01-14 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-01-13 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-01-12 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0176 |
1.03 |
| 2026-01-09 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0096 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0085 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0285 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0258 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0065 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0061 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0039 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0087 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0074 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0256 |
1.56 |