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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1777元
- 基金经理：
- 李菁,李峰
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.45亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0569 |
1.2346 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0567 |
1.2344 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0564 |
1.2341 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0561 |
1.2338 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0559 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0559 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0559 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0558 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0559 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0558 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0557 |
1.2334 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0558 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0556 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0554 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0553 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0551 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0549 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0547 |
1.2324 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0544 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0542 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02 |