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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1777元
- 基金经理：
- 李菁,李峰
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.70亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0533 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0531 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0531 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0532 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0531 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0530 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0529 |
1.2306 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0526 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0525 |
1.2302 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0521 |
1.2298 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0519 |
1.2296 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0517 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0516 |
1.2293 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0517 |
1.2294 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0518 |
1.2295 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0515 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0514 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0513 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0513 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0513 |
1.2290 |
-0.0006 |
-0.05 |