加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1777元
- 基金经理：
- 李菁,李峰
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.45亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行03 |
22033.24 |
220.00 |
2.99% |
| 2 |
25农发21 |
20161.41 |
200.00 |
2.74% |
| 3 |
23国开08 |
18643.65 |
180.00 |
2.53% |
| 4 |
24国开08 |
18229.68 |
180.00 |
2.47% |
| 5 |
25附息国债16 |
18083.07 |
180.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.26% |
0.71% |
1.34% |
1.95% |
0.71% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3237/8896 |
2645/8896 |
3539/8896 |
3109/8896 |
4254/8896 |
3729/8896 |
3322/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0611 |
1.2388 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0608 |
1.2385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0606 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0606 |
1.2383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0605 |
1.2382 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0170 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0160 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
0.0160 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0160 |
| 2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-16 |
0.0160 |
