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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1777元
- 基金经理：
- 李菁,李峰
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.70亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
20080.35 |
200.00 |
3.56% |
| 2 |
25国开06 |
17637.88 |
175.00 |
3.12% |
| 3 |
25招商港口MTN001 |
17170.77 |
170.00 |
3.04% |
| 4 |
25汇金MTN002 |
17150.14 |
170.00 |
3.04% |
| 5 |
25大唐集MTN002 |
17110.15 |
170.00 |
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.21% |
0.58% |
0.51% |
1.36% |
0.03% |
9.54% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4177/8772 |
3539/8772 |
3497/8772 |
4329/8772 |
4244/8772 |
4536/8772 |
2847/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0536 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0535 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0533 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0535 |
1.2312 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0537 |
1.2314 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0170 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0160 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
0.0160 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0160 |
| 2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-16 |
0.0160 |
