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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0965元
- 基金经理：
- 陶尹斌
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19中国银行二级02 |
2161.93 |
20.00 |
3.86% |
| 2 |
23河钢08 |
2092.81 |
20.00 |
3.74% |
| 3 |
24宁波银行二级资本债01 |
2035.83 |
20.00 |
3.64% |
| 4 |
24进出14 |
2025.03 |
20.00 |
3.62% |
| 5 |
25农发11 |
2018.38 |
20.00 |
3.61% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.07% |
0.61% |
0.94% |
3.38% |
3.10% |
19.21% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
4282/8714 |
4623/8714 |
1415/8714 |
2517/8714 |
1510/8714 |
1333/8714 |
288/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1897 |
1.2862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.1892 |
1.2857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.1891 |
1.2856 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
1.1895 |
1.2860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
1.1897 |
1.2862 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-23 |
2022-08-24 |
2022-08-24 |
2022-08-25 |
0.0067 |
| 2022-06-15 |
2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
0.0080 |
| 2022-03-23 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0056 |
| 2021-12-17 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-21 |
0.0063 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0044 |
