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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0965元
- 基金经理：
- 陶尹斌
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1922 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1920 |
1.2885 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1919 |
1.2884 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1917 |
1.2882 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1912 |
1.2877 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1909 |
1.2874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1908 |
1.2873 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1910 |
1.2875 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1914 |
1.2879 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1910 |
1.2875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1909 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1909 |
1.2874 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1913 |
1.2878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1912 |
1.2877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1912 |
1.2877 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1909 |
1.2874 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1905 |
1.2870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1904 |
1.2869 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1898 |
1.2863 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1897 |
1.2862 |
0.0006 |
0.04 |