国寿安保泰恒纯债债券 报告期末总份额 4.74 亿份，比上期增加 21.62% , 期末净资产 5.59 亿元，比上期增加 21.74% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74 | 0.90 | 4.74 | 21.62 | 5.59 |
| 2025-06-30 | 1.10 | 0.18 | 3.90 | 30.75 | 4.59 |
| 2025-03-31 | 0.64 | 1.00 | 2.98 | -10.68 | 3.46 |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.78 | 3.34 | -7.96 | 3.85 |
| 2024-09-30 | 0.61 | 0.56 | 3.62 | 1.40 | 4.04 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.96 | 3.57 | -13.76 | 3.95 |
| 2024-03-31 | 1.10 | 0.41 | 4.14 | 19.93 | 4.50 |
| 2023-12-31 | 1.30 | 0.48 | 3.46 | 31.55 | 3.67 |