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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0965元
- 基金经理：
- 陶尹斌
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.53亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1985 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1984 |
1.2949 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1981 |
1.2946 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1975 |
1.2940 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1972 |
1.2937 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1966 |
1.2931 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1961 |
1.2926 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1958 |
1.2923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1957 |
1.2922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1957 |
1.2922 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1955 |
1.2920 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-29 |
1.1952 |
1.2917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1952 |
1.2917 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1950 |
1.2915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1949 |
1.2914 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1944 |
1.2909 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1940 |
1.2905 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1937 |
1.2902 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1932 |
1.2897 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1928 |
1.2893 |
0.0002 |
0.02 |