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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0965元
- 基金经理：
- 陶尹斌
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1910 |
1.2875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1909 |
1.2874 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1909 |
1.2874 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1913 |
1.2878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1912 |
1.2877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1912 |
1.2877 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1909 |
1.2874 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1905 |
1.2870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1904 |
1.2869 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1898 |
1.2863 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1897 |
1.2862 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1892 |
1.2857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1891 |
1.2856 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1895 |
1.2860 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1897 |
1.2862 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1894 |
1.2859 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1887 |
1.2852 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1882 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1880 |
1.2845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1880 |
1.2845 |
-0.0010 |
-0.08 |