加载中...
- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
598208.43 |
5530.00 |
51.24% |
| 2 |
24国开10 |
248570.45 |
2350.00 |
21.29% |
| 3 |
24国开05 |
211433.63 |
1990.00 |
18.11% |
| 4 |
23国开10 |
132115.03 |
1210.00 |
11.32% |
| 5 |
23国开15 |
51594.58 |
480.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.61% |
1.36% |
1.97% |
1.28% |
1.78% |
17.96% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
8535/8935 |
2146/8935 |
564/8935 |
1663/8935 |
6901/8935 |
1398/8935 |
426/8935 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.3735 |
1.4235 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
1.3750 |
1.4250 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
1.3771 |
1.4271 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
1.3788 |
1.4288 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
1.3784 |
1.4284 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0500 |
