南方中债7-10年国开行债券指数A 报告期末总份额 92.85 亿份，比上期增加 -22.42% , 期末净资产 124.62 亿元，比上期增加 -23.78% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.82 | 46.65 | 92.85 | -22.42 | 124.62 |
| 2025-06-30 | 55.77 | 33.19 | 119.67 | 23.26 | 163.51 |
| 2025-03-31 | 76.99 | 46.67 | 97.09 | 45.41 | 130.22 |
| 2024-12-31 | 56.70 | 49.02 | 66.77 | 12.99 | 90.43 |
| 2024-09-30 | 65.98 | 53.01 | 59.10 | 28.12 | 76.21 |
| 2024-06-30 | 29.04 | 7.17 | 46.13 | 90.19 | 58.84 |
| 2024-03-31 | 24.91 | 2.60 | 24.25 | 1,144.34 | 30.26 |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.61 | 1.95 | -2.00 | 2.46 |