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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 92.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3497 |
1.3997 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3492 |
1.3992 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.3476 |
1.3976 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3486 |
1.3986 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-05 |
1.3511 |
1.4011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3510 |
1.4010 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3504 |
1.4004 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3513 |
1.4013 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3541 |
1.4041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3540 |
1.4040 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3544 |
1.4044 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3545 |
1.4045 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3532 |
1.4032 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.3546 |
1.4046 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3530 |
1.4030 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3532 |
1.4032 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.3505 |
1.4005 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.3500 |
1.4000 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.3521 |
1.4021 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.3539 |
1.4039 |
0.0012 |
0.09 |