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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1679元
- 基金经理：
- 马小东
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.90亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浙商银行小微债01 |
34946.52 |
340.00 |
5.51% |
| 2 |
21徽商银行二级01 |
30783.18 |
300.00 |
4.86% |
| 3 |
25民生银行CD263 |
29985.44 |
300.00 |
4.73% |
| 4 |
22广发08 |
25800.92 |
250.00 |
4.07% |
| 5 |
22上证03 |
18562.86 |
180.00 |
2.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.40% |
1.07% |
2.07% |
2.06% |
1.07% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1436/8896 |
955/8896 |
1379/8896 |
963/8896 |
3431/8896 |
1609/8896 |
1446/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0696 |
1.2375 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0692 |
1.2371 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0689 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0689 |
1.2368 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0685 |
1.2364 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0100 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0151 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0301 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-27 |
0.0167 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
0.0463 |
