加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1679元
- 基金经理：
- 马小东
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.90亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0643 |
1.2322 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0641 |
1.2320 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0638 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0636 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0634 |
1.2313 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0630 |
1.2309 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0627 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0626 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0625 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0624 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0622 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0621 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0619 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0618 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0618 |
1.2297 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0613 |
1.2292 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0609 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0607 |
1.2286 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0603 |
1.2282 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0600 |
1.2279 |
0.0005 |
0.04 |