上银慧祥利债券A 净资产规模 62.77 亿元，比上期增加 -0.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 82.84 | 99.54 | 0.38 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | 62.77 | 83.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 82.90 | 99.29 | 0.52 | 0.63 | 0.07 | 0.08 | 63.27 | 83.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 76.36 | 96.73 | 0.41 | 0.52 | 2.16 | 2.75 | 62.55 | 78.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 84.91 | 99.12 | 0.41 | 0.48 | 0.34 | 0.40 | 62.96 | 85.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 81.44 | 98.90 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.60 | 61.63 | 82.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 74.32 | 99.17 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.42 | 62.00 | 74.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 75.56 | 97.02 | 0.41 | 0.52 | 1.91 | 2.46 | 60.99 | 77.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.50 | 96.20 | 0.26 | 0.31 | 2.88 | 3.49 | 60.84 | 82.64 |