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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1679元
- 基金经理：
- 马小东
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.90亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开20 |
55138.66 |
460.00 |
8.78% |
| 2 |
24浙商银行小微债01 |
34759.53 |
340.00 |
5.54% |
| 3 |
21徽商银行二级01 |
31847.37 |
300.00 |
5.07% |
| 4 |
22广发08 |
25628.64 |
250.00 |
4.08% |
| 5 |
22上证03 |
18445.27 |
180.00 |
2.94% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.16% |
1.00% |
0.04% |
0.30% |
0.01% |
11.23% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5887/8770 |
4608/8770 |
1503/8770 |
6368/8770 |
6823/8770 |
5082/8770 |
1711/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0584 |
1.2263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0586 |
1.2265 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0583 |
1.2262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0584 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0585 |
1.2264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0100 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0151 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0301 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-27 |
0.0167 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
0.0463 |
