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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.0565元
- 基金经理：
- 姚海明
- 成立日期：
- 2019-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
22.72 |
|
1.77% |
| 2 |
韦尔股份 |
3.87 |
|
0.30% |
| 3 |
先导智能 |
3.51 |
|
0.27% |
| 4 |
普洛药业 |
3.13 |
|
0.24% |
| 5 |
东方财富 |
3.04 |
|
0.24% |
| 6 |
苏试试验 |
3.00 |
|
0.23% |
| 7 |
北方华创 |
2.74 |
|
0.21% |
| 8 |
永兴材料 |
2.37 |
|
0.18% |
| 9 |
国联股份 |
2.24 |
|
0.17% |
| 10 |
分众传媒 |
1.83 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
20603.32 |
200.00 |
19.60% |
| 2 |
24农发30 |
15192.81 |
150.00 |
14.46% |
| 3 |
25国开08 |
12997.70 |
130.00 |
12.37% |
| 4 |
23贵州债30 |
10630.73 |
100.00 |
10.12% |
| 5 |
25平安银行CD142 |
9864.49 |
100.00 |
9.39% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.13% |
0.37% |
0.20% |
0.48% |
0.15% |
8.05% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.64% |
1.02% |
1.45% |
2.75% |
0.70% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
4632/8789 |
6117/8789 |
6307/8789 |
6866/8789 |
7286/8789 |
5211/8789 |
4398/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.1893 |
1.2458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
1.1894 |
1.2459 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.1892 |
1.2457 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
1.1887 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1885 |
1.2450 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-03 |
2024-04-09 |
2024-04-09 |
2024-04-11 |
0.0400 |
| 2023-04-19 |
2023-04-21 |
2023-04-21 |
2023-04-25 |
0.0165 |
