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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.0565元
- 基金经理：
- 姚海明
- 成立日期：
- 2019-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1893 |
1.2458 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1894 |
1.2459 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1892 |
1.2457 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1887 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1885 |
1.2450 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1882 |
1.2447 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1880 |
1.2445 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1877 |
1.2442 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1874 |
1.2439 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1870 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1869 |
1.2434 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1863 |
1.2428 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1866 |
1.2431 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1874 |
1.2439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1875 |
1.2440 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1873 |
1.2438 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1875 |
1.2440 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1882 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1881 |
1.2446 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1881 |
1.2446 |
0.0000 |
0.00 |