新华聚利债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -26.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 99.55 | 0.05 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 99.53 | 0.06 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 99.49 | 0.06 | 0.51 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 99.54 | 0.05 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 99.55 | 0.06 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 99.56 | 0.06 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.39 | 99.59 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 99.56 | 0.06 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.95 |