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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欢
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0139 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0229 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0177 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0245 |
-1.68 |
| 2026-03-30 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0284 |
1.97 |
| 2026-03-26 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0080 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0192 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0089 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0277 |
-1.92 |
| 2026-03-20 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-03-19 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0324 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0222 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-03-13 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0203 |
1.38 |
| 2026-03-10 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0265 |
1.83 |
| 2026-03-09 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0011 |
-0.08 |