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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1276元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2019-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25河北52 |
8777.80 |
90.00 |
5.56% |
| 2 |
23农发05 |
7113.33 |
70.00 |
4.51% |
| 3 |
25河北51 |
6884.58 |
70.00 |
4.36% |
| 4 |
25河北47 |
6827.18 |
70.00 |
4.33% |
| 5 |
24浙江债15 |
5191.50 |
50.00 |
3.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-0.02% |
0.45% |
-2.65% |
0.97% |
0.97% |
6.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8292/8770 |
7286/8770 |
4917/8770 |
8621/8770 |
5561/8770 |
5315/8770 |
5720/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1041 |
1.2317 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.1052 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1051 |
1.2327 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
1.1097 |
1.2373 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
1.1080 |
1.2356 |
0.0017 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-15 |
2025-04-16 |
2025-04-16 |
2025-04-17 |
0.0286 |
| 2024-05-21 |
2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
0.0490 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
2023-05-25 |
0.0500 |
