景顺长城景泰鑫利纯债A类 净资产规模 15.81 亿元，比上期增加 0.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.23 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 15.81 | 17.23 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 85.15 | 0.02 | 0.15 | 2.32 | 14.70 | 15.74 | 15.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 89.92 | 0.02 | 0.23 | 0.80 | 9.85 | 8.09 | 8.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.61 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 8.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 87.75 | 0.83 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 6.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 94.49 | 0.38 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 94.60 | 0.01 | 0.07 | 0.41 | 5.33 | 6.94 | 7.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 87.54 | 0.02 | 0.22 | 1.00 | 12.24 | 7.20 | 8.17 |