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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1276元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2019-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1102 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1100 |
1.2376 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.1093 |
1.2369 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1090 |
1.2366 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1093 |
1.2369 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.1082 |
1.2358 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.1061 |
1.2337 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1053 |
1.2329 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.1058 |
1.2334 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-02 |
1.1070 |
1.2346 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1073 |
1.2349 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.1087 |
1.2363 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1088 |
1.2364 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.1080 |
1.2356 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.1092 |
1.2368 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1093 |
1.2369 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.1072 |
1.2348 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1068 |
1.2344 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.1037 |
1.2313 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.1012 |
1.2288 |
0.0010 |
0.08 |