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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2903元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉化能源 |
0.17 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1133.92 |
11.20 |
2.44% |
| 2 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
0.56% |
| 3 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
2.83% |
4.33% |
18.84% |
16.70% |
16.70% |
49.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1995/6520 |
3169/6520 |
925/6520 |
2841/6520 |
3911/6520 |
3866/6520 |
1070/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1826 |
2.4729 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
2.1816 |
2.4719 |
0.0087 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
2.1741 |
2.4644 |
-0.0107 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
2.1833 |
2.4736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
2.1833 |
2.4736 |
0.0164 |
0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.2083 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
0.0820 |
