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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- 0.6424元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.8677 |
2.5101 |
0.1041 |
3.74 |
| 2026-06-12 |
1.8004 |
2.4428 |
0.0243 |
0.88 |
| 2026-06-11 |
1.7847 |
2.4271 |
-0.0042 |
-0.15 |
| 2026-06-10 |
1.7874 |
2.4298 |
-0.0439 |
-1.56 |
| 2026-06-09 |
1.8158 |
2.4582 |
0.0820 |
3.01 |
| 2026-06-08 |
1.7628 |
2.4052 |
-0.0925 |
-3.28 |
| 2026-06-05 |
1.8226 |
2.4650 |
-0.0311 |
-1.09 |
| 2026-06-04 |
1.8427 |
2.4851 |
-0.0015 |
-0.05 |
| 2026-06-03 |
1.8437 |
2.4861 |
0.0179 |
0.63 |
| 2026-06-02 |
1.8321 |
2.4745 |
0.0260 |
0.93 |
| 2026-06-01 |
1.8153 |
2.4577 |
-0.0350 |
-1.23 |
| 2026-05-29 |
1.8379 |
2.4803 |
-0.0735 |
-2.52 |
| 2026-05-28 |
1.8854 |
2.5278 |
0.0214 |
0.74 |
| 2026-05-27 |
1.8716 |
2.5140 |
-0.0388 |
-1.32 |
| 2026-05-26 |
1.8967 |
2.5391 |
-0.0071 |
-0.24 |
| 2026-05-25 |
1.9013 |
2.5437 |
0.0429 |
1.48 |
| 2026-05-22 |
1.8736 |
2.5160 |
0.0704 |
2.49 |
| 2026-05-21 |
1.8281 |
2.4705 |
-0.0803 |
-2.76 |
| 2026-05-20 |
1.8800 |
2.5224 |
0.0221 |
0.77 |
| 2026-05-19 |
1.8657 |
2.5081 |
0.0169 |
0.59 |