万家中证500指数增强发起式A 净资产规模 6.00 亿元，比上期增加 54.38% , 股票配置占比上期增加 61.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.18 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 6.43 | 0.01 | 0.11 | 6.00 | 8.75 |
| 2025-06-30 | 5.05 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 8.02 | 0.32 | 5.52 | 3.88 | 5.85 |
| 2025-03-31 | 6.01 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 6.53 | 0.80 | 10.97 | 5.05 | 7.28 |
| 2024-12-31 | 8.10 | 93.57 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 6.31 | 0.01 | 0.12 | 6.04 | 8.65 |
| 2024-09-30 | 13.12 | 92.90 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 5.87 | 0.17 | 1.23 | 8.50 | 14.12 |
| 2024-06-30 | 12.53 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 6.67 | 0.04 | 0.28 | 7.67 | 13.47 |
| 2024-03-31 | 15.48 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 6.51 | 0.51 | 2.99 | 10.43 | 17.11 |
| 2023-12-31 | 23.77 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 9.37 | 1.48 | 5.31 | 14.62 | 27.86 |