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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6424元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1050.64 |
|
1.21% |
| 2 |
兴森科技 |
876.84 |
|
1.01% |
| 3 |
厦门钨业 |
825.25 |
|
0.95% |
| 4 |
中矿资源 |
798.43 |
|
0.92% |
| 5 |
财通证券 |
784.49 |
|
0.90% |
| 6 |
完美世界 |
783.45 |
|
0.90% |
| 7 |
高德红外 |
765.95 |
|
0.88% |
| 8 |
蓝色光标 |
753.27 |
|
0.87% |
| 9 |
芯联集成 |
756.83 |
|
0.87% |
| 10 |
乐普医疗 |
758.97 |
|
0.87% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
12.70% |
12.52% |
35.08% |
54.85% |
8.45% |
41.87% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
1256/6550 |
1435/6550 |
992/6550 |
1637/6550 |
1214/6550 |
1713/6550 |
1869/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.6740 |
2.3164 |
0.0092 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
1.6681 |
2.3105 |
0.0191 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
1.6557 |
2.2981 |
-0.0297 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
1.6749 |
2.3173 |
0.0453 |
1.78% |
| 2026-01-09 |
1.7046 |
2.2870 |
0.0420 |
1.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0600 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0171 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.1705 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.2376 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0881 |
