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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- 0.6424元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
1304.71 |
|
1.28% |
| 2 |
神火股份 |
1006.54 |
|
0.98% |
| 3 |
大族激光 |
924.87 |
|
0.91% |
| 4 |
兴森科技 |
906.86 |
|
0.89% |
| 5 |
方正科技 |
901.25 |
|
0.88% |
| 6 |
欣旺达 |
881.34 |
|
0.86% |
| 7 |
天华新能 |
883.35 |
|
0.86% |
| 8 |
巨人网络 |
856.31 |
|
0.84% |
| 9 |
先导智能 |
855.26 |
|
0.84% |
| 10 |
麦格米特 |
840.78 |
|
0.82% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.42% |
13.56% |
12.12% |
27.44% |
67.46% |
24.68% |
60.90% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.56% |
11.39% |
38.86% |
| 同类型阶段排名 |
1896/6883 |
1515/6883 |
1662/6883 |
1063/6883 |
1228/6883 |
1190/6883 |
1598/6883 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.9245 |
2.5669 |
0.0381 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
1.8999 |
2.5423 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
1.9070 |
2.5494 |
0.0546 |
1.89% |
| 2026-05-08 |
1.8717 |
2.5141 |
0.0027 |
0.09% |
| 2026-05-07 |
1.8700 |
2.5124 |
0.0417 |
1.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0600 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0171 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.1705 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.2376 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0881 |
