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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.6424元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
1037.79 |
|
1.14% |
| 2 |
巨人网络 |
989.61 |
|
1.09% |
| 3 |
岩山科技 |
967.64 |
|
1.06% |
| 4 |
通富微电 |
915.36 |
|
1.01% |
| 5 |
兴森科技 |
904.38 |
|
1.00% |
| 6 |
大族激光 |
894.34 |
|
0.98% |
| 7 |
中矿资源 |
859.34 |
|
0.95% |
| 8 |
高德红外 |
819.63 |
|
0.90% |
| 9 |
当升科技 |
819.03 |
|
0.90% |
| 10 |
全志科技 |
807.40 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
-7.50% |
6.19% |
10.26% |
40.74% |
6.19% |
32.97% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1571/6763 |
4371/6763 |
912/6763 |
718/6763 |
1088/6763 |
924/6763 |
1879/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6390 |
2.2814 |
0.0431 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
1.6111 |
2.2535 |
-0.0425 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
1.6386 |
2.2810 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
1.6354 |
2.2778 |
0.0365 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
1.6118 |
2.2542 |
-0.0236 |
-0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0600 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0171 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.1705 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.2376 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0881 |
