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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 周德生
- 成立日期：
- 2019-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长川科技 |
5065.98 |
|
7.40% |
| 2 |
中芯国际 |
4132.90 |
|
6.04% |
| 3 |
佰维存储 |
3862.80 |
|
5.64% |
| 4 |
北方华创 |
3808.87 |
|
5.56% |
| 5 |
中微公司 |
3669.50 |
|
5.36% |
| 6 |
新莱应材 |
3668.51 |
|
5.36% |
| 7 |
兆易创新 |
3421.33 |
|
5.00% |
| 8 |
北京君正 |
3177.66 |
|
4.64% |
| 9 |
江波龙 |
2643.75 |
|
3.86% |
| 10 |
阿石创 |
2421.98 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.72% |
-4.66% |
-12.39% |
0.01% |
-2.17% |
-2.17% |
64.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10563/10633 |
10184/10633 |
10149/10633 |
9156/10633 |
9810/10633 |
9900/10633 |
675/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8454 |
1.8954 |
-0.0749 |
-3.76% |
| 2025-12-30 |
1.9175 |
1.9675 |
0.0341 |
1.74% |
| 2025-12-29 |
1.8847 |
1.9347 |
-0.0177 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
1.9017 |
1.9517 |
-0.0563 |
-2.77% |
| 2025-12-25 |
1.9558 |
2.0058 |
0.0198 |
0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-20 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.0500 |
