广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇（006680）中风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2019-01-28
基金类型：
QDII
份额规模：
1.84亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5037 13.73
银河主题策略股票 5.1035 24.26
海富通国策导向股票 2.3177 25.46
景顺长城内需增长股票 7.9850 0.69

业绩表现

截至：2025-12-25
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.95% -2.58% -4.58% 0.00% 1.16% -0.87% -1.89%
沪深300指数 1.97% 3.39% 1.07% 17.23% 16.48% 17.98% 21.27%
同类型平均收益率 1.54% 0.70% -0.31% 7.99% 14.56% 15.65% 36.10%
同类型阶段排名 532/542 471/542 412/542 457/542 463/542 477/542 498/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-24 0.3062 0.3062 -0.0019 -0.62%
2025-12-23 0.3081 0.3081 0.0013 0.42%
2025-12-22 0.3068 0.3068 0.0013 0.43%
2025-12-19 0.3055 0.3055 0.0004 0.13%
2025-12-18 0.3051 0.3051 -0.0072 -2.31%

基金分红

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