广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇（006680）中风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2019-01-28
基金类型：
QDII
份额规模：
1.84亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.83% -2.35% -0.19% 0.22% -1.22% 2.83% 3.47%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.18% 8.20% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 86/540 494/540 313/540 455/540 484/540 102/540 459/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 0.3164 0.3164 0.0092 2.99%
2026-01-07 0.3072 0.3072 -0.0031 -1.00%
2026-01-06 0.3103 0.3103 -0.0050 -1.59%
2026-01-05 0.3153 0.3153 0.0076 2.47%
2025-12-31 0.3077 0.3077 -0.0024 -0.77%

基金分红

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