广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇（006680）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2019-01-28
基金类型：
QDII
份额规模：
1.84亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.85% -3.39% 0.48% 0.03% -2.12% 1.85% 2.15%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 172/540 519/540 264/540 454/540 487/540 247/540 473/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 0.3119 0.3119 -0.0015 -0.48%
2026-01-09 0.3134 0.3134 -0.0030 -0.95%
2026-01-08 0.3164 0.3164 0.0092 2.99%
2026-01-07 0.3072 0.3072 -0.0031 -1.00%
2026-01-06 0.3103 0.3103 -0.0050 -1.59%

基金分红

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