广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇（006680）中风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2019-01-28
基金类型：
QDII
份额规模：
1.84亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5911 25.24
银河主题策略股票 5.5818 40.30
海富通国策导向股票 2.4152 33.75
景顺长城内需增长股票 7.9860 6.62

业绩表现

截至：2026-01-14
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.64% -1.62% 3.41% -0.44% -4.05% 2.50% -0.60%
沪深300指数 0.29% 4.38% 3.15% 18.22% 25.17% 2.62% 16.62%
同类型平均收益率 0.88% 2.03% 2.19% 8.99% 19.60% 2.77% 36.20%
同类型阶段排名 142/540 512/540 171/540 473/540 495/540 227/540 498/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-14 0.3217 0.3217 0.0063 2.00%
2026-01-13 0.3154 0.3154 0.0035 1.12%
2026-01-12 0.3119 0.3119 -0.0015 -0.48%
2026-01-09 0.3134 0.3134 -0.0030 -0.95%
2026-01-08 0.3164 0.3164 0.0092 2.99%

基金分红

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