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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.3153 |
0.3153 |
0.0076 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
0.3077 |
0.3077 |
-0.0024 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
0.3101 |
0.3101 |
0.0023 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
0.3078 |
0.3078 |
0.0030 |
0.98 |
| 2025-12-26 |
0.3048 |
0.3048 |
-0.0014 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
0.3062 |
0.3062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.3062 |
0.3062 |
-0.0019 |
-0.62 |
| 2025-12-23 |
0.3081 |
0.3081 |
0.0013 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
0.3068 |
0.3068 |
0.0013 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
0.3055 |
0.3055 |
0.0004 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
0.3051 |
0.3051 |
-0.0072 |
-2.31 |
| 2025-12-17 |
0.3123 |
0.3123 |
0.0073 |
2.39 |
| 2025-12-16 |
0.3050 |
0.3050 |
-0.0122 |
-3.85 |
| 2025-12-15 |
0.3172 |
0.3172 |
-0.0034 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
0.3206 |
0.3206 |
-0.0035 |
-1.08 |
| 2025-12-11 |
0.3241 |
0.3241 |
-0.0045 |
-1.37 |
| 2025-12-10 |
0.3286 |
0.3286 |
0.0042 |
1.29 |
| 2025-12-09 |
0.3244 |
0.3244 |
0.0004 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
0.3240 |
0.3240 |
-0.0041 |
-1.25 |
| 2025-12-05 |
0.3281 |
0.3281 |
0.0006 |
0.18 |