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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.4156 |
0.4156 |
-0.0062 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
0.4218 |
0.4218 |
-0.0069 |
-1.61 |
| 2026-03-27 |
0.4287 |
0.4287 |
0.0050 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
0.4237 |
0.4237 |
0.0084 |
2.02 |
| 2026-03-25 |
0.4153 |
0.4153 |
0.0006 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
0.4147 |
0.4147 |
0.0104 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
0.4043 |
0.4043 |
-0.0004 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
0.4047 |
0.4047 |
0.0002 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
0.4045 |
0.4045 |
0.0056 |
1.40 |
| 2026-03-18 |
0.3989 |
0.3989 |
0.0036 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
0.3953 |
0.3953 |
0.0046 |
1.18 |
| 2026-03-16 |
0.3907 |
0.3907 |
0.0003 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
0.3904 |
0.3904 |
0.0016 |
0.41 |
| 2026-03-12 |
0.3888 |
0.3888 |
0.0052 |
1.36 |
| 2026-03-11 |
0.3836 |
0.3836 |
0.0121 |
3.26 |
| 2026-03-10 |
0.3715 |
0.3715 |
-0.0067 |
-1.77 |
| 2026-03-09 |
0.3782 |
0.3782 |
-0.0016 |
-0.42 |
| 2026-03-06 |
0.3798 |
0.3798 |
0.0006 |
0.16 |
| 2026-03-05 |
0.3792 |
0.3792 |
0.0045 |
1.20 |
| 2026-03-04 |
0.3747 |
0.3747 |
0.0012 |
0.32 |