广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇（006679）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2019-01-28
基金类型：
QDII
份额规模：
2.97亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.64% -3.35% -2.11% 2.61% 2.01% 0.70% 1.03%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 56/542 489/542 365/542 337/542 456/542 461/542 475/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 0.3149 0.3149 0.0023 0.74%
2025-12-29 0.3126 0.3126 0.0031 1.00%
2025-12-26 0.3095 0.3095 -0.0015 -0.48%
2025-12-25 0.3110 0.3110 0.0000 0.00%
2025-12-24 0.3110 0.3110 -0.0019 -0.61%

基金分红

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