广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇（006679）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2019-01-28
基金类型：
QDII
份额规模：
2.97亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.89% -3.34% 0.60% 0.22% -1.79% 1.89% 3.14%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 164/540 518/540 254/540 452/540 485/540 242/540 463/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 0.3168 0.3168 -0.0016 -0.50%
2026-01-09 0.3184 0.3184 -0.0029 -0.90%
2026-01-08 0.3213 0.3213 0.0092 2.95%
2026-01-07 0.3121 0.3121 -0.0031 -0.98%
2026-01-06 0.3152 0.3152 -0.0050 -1.56%

基金分红

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