广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇（006679）中风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2019-01-28
基金类型：
QDII
份额规模：
2.97亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5279 24.00
银河主题策略股票 5.2257 34.46
海富通国策导向股票 2.3551 31.76
景顺长城内需增长股票 8.0240 6.24

业绩表现

截至：2026-01-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.48% -4.08% -2.86% 1.82% -0.06% -0.06% 0.26%
沪深300指数 1.69% 2.91% 1.66% 18.47% 24.97% 1.90% 18.88%
同类型平均收益率 -0.05% -0.67% -1.17% 7.41% 15.89% 10.74% 35.10%
同类型阶段排名 127/542 513/542 371/542 401/542 477/542 475/542 482/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 0.3125 0.3125 -0.0024 -0.76%
2025-12-30 0.3149 0.3149 0.0023 0.74%
2025-12-29 0.3126 0.3126 0.0031 1.00%
2025-12-26 0.3095 0.3095 -0.0015 -0.48%
2025-12-25 0.3110 0.3110 0.0000 0.00%

基金分红

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