广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇（006679）中风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2019-01-28
基金类型：
QDII
份额规模：
2.97亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.35% -2.02% -5.41% 1.24% 1.60% -0.54% -0.96%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.08% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 301/542 427/542 420/542 397/542 459/542 472/542 491/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 0.3110 0.3110 0.0000 0.00%
2025-12-24 0.3110 0.3110 -0.0019 -0.61%
2025-12-23 0.3129 0.3129 0.0014 0.45%
2025-12-22 0.3115 0.3115 0.0013 0.42%
2025-12-19 0.3102 0.3102 0.0003 0.10%

基金分红

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