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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.3533 |
0.3533 |
-0.0065 |
-1.81 |
| 2026-02-11 |
0.3598 |
0.3598 |
0.0085 |
2.42 |
| 2026-02-10 |
0.3513 |
0.3513 |
-0.0012 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
0.3525 |
0.3525 |
0.0002 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
0.3523 |
0.3523 |
0.0062 |
1.79 |
| 2026-02-05 |
0.3461 |
0.3461 |
-0.0033 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
0.3494 |
0.3494 |
0.0073 |
2.13 |
| 2026-02-03 |
0.3421 |
0.3421 |
0.0069 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
0.3352 |
0.3352 |
-0.0058 |
-1.70 |
| 2026-01-30 |
0.3410 |
0.3410 |
0.0019 |
0.56 |
| 2026-01-29 |
0.3391 |
0.3391 |
0.0033 |
0.98 |
| 2026-01-28 |
0.3358 |
0.3358 |
0.0042 |
1.27 |
| 2026-01-27 |
0.3316 |
0.3316 |
0.0016 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
0.3300 |
0.3300 |
-0.0006 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
0.3306 |
0.3306 |
0.0023 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
0.3283 |
0.3283 |
-0.0008 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
0.3291 |
0.3291 |
0.0087 |
2.72 |
| 2026-01-20 |
0.3204 |
0.3204 |
-0.0012 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
0.3216 |
0.3216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.3216 |
0.3216 |
-0.0010 |
-0.31 |