加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 张海静,刘明宇
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.78亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1889 |
1.2369 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1887 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1885 |
1.2365 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1882 |
1.2362 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1879 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1877 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1877 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1877 |
1.2357 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1875 |
1.2355 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1876 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1875 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1874 |
1.2354 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1876 |
1.2356 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1871 |
1.2351 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1868 |
1.2348 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1866 |
1.2346 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1864 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1862 |
1.2342 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1860 |
1.2340 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1858 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01 |