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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1842 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1841 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1839 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1837 |
1.2317 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1834 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1831 |
1.2311 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1828 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1827 |
1.2307 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1830 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1830 |
1.2310 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1826 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1825 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1822 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1822 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1821 |
1.2301 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.1830 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1832 |
1.2312 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.1834 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1833 |
1.2313 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.1830 |
1.2310 |
-0.0003 |
-0.03 |