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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 张海静,刘明宇
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.78亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行永续债01BC |
27198.30 |
270.00 |
3.60% |
| 2 |
25晋焦煤MTN002 |
20118.92 |
200.00 |
2.66% |
| 3 |
25徽商银行二级资本债01 |
20008.00 |
200.00 |
2.65% |
| 4 |
23首钢MTN003 |
18566.28 |
180.00 |
2.46% |
| 5 |
23兴城投资MTN002 |
18304.39 |
180.00 |
2.42% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.30% |
0.45% |
0.71% |
1.61% |
0.39% |
9.98% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4450/8836 |
4727/8836 |
4464/8836 |
5181/8836 |
4255/8836 |
4846/8836 |
2659/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1892 |
1.2372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1892 |
1.2372 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1889 |
1.2369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1887 |
1.2367 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1885 |
1.2365 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0220 |
| 2019-12-04 |
2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-09 |
0.0220 |
| 2019-03-19 |
2019-03-21 |
2019-03-21 |
2019-03-22 |
0.0040 |
