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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1857 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1856 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1854 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1852 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1851 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1850 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1850 |
1.2330 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1851 |
1.2331 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1846 |
1.2326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1845 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1844 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1844 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1843 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1842 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1841 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1839 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1837 |
1.2317 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1834 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1831 |
1.2311 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1828 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01 |