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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴债23 |
29984.56 |
300.00 |
2.99% |
| 2 |
25江苏银行永续债01BC |
29875.50 |
300.00 |
2.98% |
| 3 |
24交行永续债01BC |
21046.49 |
210.00 |
2.10% |
| 4 |
25晋焦煤MTN002 |
19928.30 |
200.00 |
1.99% |
| 5 |
25招商银行永续债02BC |
19848.33 |
200.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.56% |
0.33% |
1.44% |
1.36% |
10.37% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2999/8765 |
4591/8765 |
3376/8765 |
5534/8765 |
4223/8765 |
4016/8765 |
2311/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1845 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1844 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1844 |
1.2324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1843 |
1.2323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1842 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0220 |
| 2019-12-04 |
2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-09 |
0.0220 |
| 2019-03-19 |
2019-03-21 |
2019-03-21 |
2019-03-22 |
0.0040 |
