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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.1570元
- 基金经理：
- 吴彬
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发02 |
23406.31 |
227.00 |
9.83% |
| 2 |
23进出13 |
15500.67 |
150.00 |
6.51% |
| 3 |
24农发清发22 |
15055.13 |
150.00 |
6.32% |
| 4 |
22进出11 |
13169.00 |
124.00 |
5.53% |
| 5 |
17农发05 |
10556.68 |
100.00 |
4.43% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.05% |
0.39% |
0.11% |
0.31% |
0.30% |
8.95% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
6693/8765 |
6106/8765 |
6099/8765 |
6521/8765 |
7266/8765 |
7056/8765 |
3496/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0381 |
1.1951 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0386 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0385 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0386 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0385 |
1.1955 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-13 |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
0.0120 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0080 |
| 2024-08-20 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0040 |
| 2024-05-27 |
2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-30 |
0.0135 |
| 2024-03-07 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0031 |
