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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1570元
- 基金经理：
- 吴彬
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发02 |
17308.24 |
167.00 |
8.66% |
| 2 |
23进出13 |
15194.69 |
150.00 |
7.60% |
| 3 |
24农发清发22 |
15120.53 |
150.00 |
7.56% |
| 4 |
22国开20 |
11875.77 |
112.00 |
5.94% |
| 5 |
23国开10 |
10773.06 |
100.00 |
5.39% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.37% |
0.40% |
0.58% |
0.68% |
0.36% |
8.99% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4449/8836 |
3727/8836 |
5201/8836 |
6327/8836 |
7114/8836 |
5229/8836 |
3502/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0419 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0420 |
1.1990 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0417 |
1.1987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0416 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0416 |
1.1986 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-13 |
2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
0.0120 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0080 |
| 2024-08-20 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0040 |
| 2024-05-27 |
2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-30 |
0.0135 |
| 2024-03-07 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0031 |
