华夏鼎康债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -75.94% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.89 | 87.71 | 0.04 | 0.15 | 2.89 | 12.14 | 0.00 | 23.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.12 | 99.56 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.36 | 0.02 | 27.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.36 | 84.14 | 0.04 | 0.09 | 6.25 | 15.77 | 0.02 | 39.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.82 | 99.93 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 50.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 55.53 | 99.78 | 0.12 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 55.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.58 | 97.36 | 0.06 | 0.14 | 1.07 | 2.50 | 0.02 | 42.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 55.09 | 99.79 | 0.12 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 55.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 55.66 | 99.86 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 55.74 |